資産負債の推移

(億円)

  2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
  営業債権 1,111 1,413 1,345 1,407 1,485
  棚卸資産 1,285 1,396 1,611 1,854 1,691
  営業債務 △359 △354 △412 △425 △384
  その他の純運転資本 △266 △362 △398 △252 △284
  純運転資本 1,771 2,094 2,146 2,585 2,507
  有形固定資産 1,404 1,402 1,535 1,571 1,716
  無形資産 95 113 135 193 211
  その他の長期純営業資産 △18 △32 △13 △37 △31
  長期純営業資産 1,481 1,484 1,658 1,727 1,895
  純営業資産(NOA) 3,252 3,577 3,804 4,311 4,402
  有利子負債 △2 △2 △7 △6 △3
  有価証券 1,196 1,160 1,344 1,102 1,040
  現金及び現金同等物 1,151 1,140 1,017 954 1,391
  ネット現金 2,344 2,299 2,354 2,049 2,428
  その他の営業外純資産 136 102 115 105 99
  純営業外資産 2,480 2,400 2,468 2,154 2,527
  純資産合計 5,732 5,978 6,273 6,465 6,929
  純資産合計          
  資産合計 6,972 7,395 7,874 8,063 8,525
  負債合計 △1,240 △1,418 △1,601 △1,598 △1,596
  資本の帰属          
  当社の株主持分 5,717 5,961 6,259 6,455 6,919
  非支配持分 15 17 14 10 10

営業債権:売掛金、受取手形
営業債務:買掛金、支払手形
その他の純運転資本:未収入金(その他の債権)、未払金(その他の債務)、未払費用(その他の流動負債)等
その他の長期純営業資産:長期前払費用、長期引当金等
その他の営業外純資産:繰延税金資産、未払法人所得税等

資産負債の推移について
連結財政状態計算書はIAS1号「財務諸表の表示」に基づいて作成しております。一方で、純営業資産(NOA)を含む資産負債の推移は、連結財政状態計算書を内部管理の指標として再構成したものであり、ロシュも同様の指標を開示しております。なお、資産負債の推移にはCore実績のような除外事項はありません。

純営業資産(NOA: Net Operating Assets)について
純営業資産(NOA)は金融取引や税務上の取引とは独立に当社グループの業績を評価することを可能としております。純営業資産は純運転資本及び有形固定資産、無形資産等を含む長期純営業資産から引当金を控除することで計算しております。

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